Bank Bankauszüge abstimmen
Finanzen

Bankauszug einlesen

Finanzen Prozess

Ausgangslage: Die Bank von Sportcenter Seebach AG stellt den Bankauszug im Format CAMT.053 im E-Banking zum Download bereit; für Sammelgutschriften eines Kartenterminals liefert sie zusätzlich eine CAMT.054-Datei mit den Einzelzahlungen dieser Sammelbuchung. Ergebnis: Für jede Zeile des Bankauszugs liegt in Finanzen ein Auszugsposten im passenden Bankjournal vor, bereit zur Abstimmung. Voraussetzungen: Das Bankkonto ist eingerichtet (Bankkonto und QR-IBAN); die Datei ist aus dem E-Banking heruntergeladen. Dauer: ca. 5 Minuten.

Ablauf

  1. Öffnen Sie Abrechnung ▸ Finanzen ▸ Aktionen ▸ Bankauszug importieren.
  2. Wählen Sie im Dateifeld die heruntergeladene CAMT.053- oder CAMT.054-Datei aus.
  3. Klicken Sie auf Import and View (Importieren und anzeigen). Jawengo erkennt das Format automatisch und legt für jede Zeile des Bankauszugs einen Auszugsposten im zugehörigen Bankjournal an.
  4. Enthält die Sendung zusätzlich eine passende CAMT.054-Datei mit Einzelzahlungen zu einer Sammelbuchung, führt Jawengo die zusammengehörigen Zeilen automatisch zusammen: Die Sammelzeile aus dem CAMT.053 wird durch die einzelnen Zahlungen aus dem CAMT.054 ersetzt, sodass später jede Kundenzahlung einzeln abgestimmt werden kann statt nur ein Gesamtbetrag.

Varianten

  • Reihenfolge der Dateien: CAMT.053 und CAMT.054 lassen sich unabhängig voneinander importieren, auch nacheinander an verschiedenen Tagen – Jawengo führt zusammengehörige Zeilen anhand der Sammelbuchungsnummer zusammen, sobald beide Dateien vorliegen.
  • Nur CAMT.053 ohne CAMT.054: Ohne die Detaildatei bleibt eine Sammelgutschrift als eine einzige Zeile mit dem Gesamtbetrag stehen; sie lässt sich später nur als Ganzes oder von Hand aufgeteilt abstimmen.
  • QR-Rechnung im Bankauszug: Enthält eine Zeile die Referenznummer einer QR-Rechnung, wird sie bei der Abstimmung automatisch der passenden Kundenrechnung vorgeschlagen, siehe Bankauszüge abstimmen.

Prüfen

  • Auf dem Dashboard (Abrechnung ▸ Dashboard) zeigt die Kachel des betroffenen Bankjournals die Anzahl neuer, noch nicht abgestimmter Zeilen.
  • Jede neue Zeile trägt Datum, Text und Betrag aus dem Bankauszug; einer Rechnung zugeordnet ist noch keine – das erfolgt erst beim Abstimmen.
  • Bei einer zusammengeführten Sammelbuchung erscheinen die einzelnen Zahlungen aus der CAMT.054-Datei als getrennte Zeilen anstelle der ursprünglichen Sammelzeile.

Tipp: Laden Sie den Bankauszug regelmässig herunter, zum Beispiel wöchentlich, und importieren Sie ihn zeitnah – so bleibt die Zahl der abzustimmenden Zeilen überschaubar.

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