Kontenplan
Der Kontenplan ist die Liste aller Konten, auf denen Finanztransaktionen erfasst werden. Die Konten erscheinen üblichweise in der Reihenfolge der Finanzberichte: zuerst die Bilanzkonten (Anlagevermögen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital), danach Erfolgsrechnung (Erlöse, Aufwand/Kosten). Im Kontenplan lassen sich die Konten nach Nummer filtern und nach Kontotyp gruppieren.
Konfiguration eines Kontos
Bei der Ersteinrichtung bestimmt das gewählte Land, welches Steuerliche Lokalisierungspaket und damit welcher Standardkontenplan installiert wird. Er lässt sich danach nach Bedarf ergänzen.
Achtung: Die Steuerliche Lokalisierung eines Unternehmens lässt sich nicht mehr ändern, sobald eine Journalbuchung gebucht worden ist.
Um ein neues Konto zu erstellen, gehen Sie auf Abrechnung ▸ Konfiguration ▸ Finanzen ▸ Kontenplan, klicken Sie auf Neu und füllen Sie das Formular aus. Jedes Konto wird durch seinen Code und Namen identifiziert.
Art
Die korrekte Konfiguration des Kontotyps bestimmt, wie sich das Konto in Finanzberichten verhält, wie es beim Abschluss eines Geschäftsjahres behandelt wird und ob Eröffnungsbuchungen darauf entstehen. Wählen Sie im Feld Typ eine Kontoart aus der passenden Kategorie:
| Bericht | Kategorie | Kontoarten (Auswahl) |
|---|---|---|
| Bilanz | Aktiven | Debitoren, Liquide Mittel, Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Vorauszahlungen, Sachanlagen |
| Bilanz | Passiven | Kreditoren, Kreditkarte, kurz- und langfristige Verbindlichkeiten |
| Bilanz | Eigenkapital | Eigenkapital, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
| Erfolgsrechnung | Erlöse | Erlöse, sonstige betriebliche Erträge |
| Erfolgsrechnung | Aufwand | Aufwand/Kosten, Abschreibungen, Herstellungskosten |
| Andere | Andere | Ausserbilanz |
Standardsteuern
Wählen Sie eine Standardsteuer, die angewendet wird, wenn dieses Konto für einen Produktverkauf oder -kauf ausgewählt wird.
Stichwörter
Für einige Auswertungen müssen Stichwörter für die entsprechenden Konten festgelegt werden.
Kontengruppen
Kontengruppen fassen mehrere Konten als Unterkonten eines grösseren Kontos zusammen und konsolidieren so Auswertungen. Standardmässig werden Gruppen automatisch auf der Grundlage des Codes der Gruppe gebildet: Ein neues Konto 131200 wird automatisch Teil der Gruppe 131000. Eine Kontengruppe manuell anzulegen ist nur im Entwicklermodus über Abrechnung ▸ Konfiguration ▸ Finanzen ▸ Kontengruppen nötig und bleibt seltenen, fortgeschrittenen Fällen vorbehalten.
Abstimmung erlauben und Konto deaktivieren
Konten, die Zahlungsverfahren erfassen, lassen sich für die Abstimmung von Journalbuchungen konfigurieren: Eine mit Kreditkarte bezahlte Rechnung gilt erst als bezahlt, wenn sie mit ihrer Zahlung abgestimmt ist. Kreuzen Sie dazu Abstimmung erlauben in den Kontoeinstellungen an.
Ein Konto lässt sich nicht löschen, sobald eine Transaktion darauf erfasst wurde. Kreuzen Sie stattdessen Nicht mehr verwendet in den Kontoeinstellungen an, um es unbrauchbar zu machen.
Verwandte Seiten
- MWST und Steuern – Standardsteuer je Konto und Steuerzuordnung
- Journale und Zahlungsbedingungen – wie Journale auf Konten buchen
Tipp: Legen Sie neue Konten möglichst im Nummernbereich der passenden Kontengruppe an; so bleiben Auswertungen ohne manuellen Aufwand konsolidiert.
Teile dieser Seite basieren auf der Odoo-14-Dokumentation, © Odoo S.A., CC BY-SA 4.0, angepasst für Jawengo.