Zahlungsauftrag erstellen
Wo: Abrechnung ▸ Lieferanten ▸ Zahlungsaufträge
Ein Zahlungsauftrag fasst mehrere fällige Lieferantenrechnungen zu einer Zahlungsdatei zusammen, die Sie im E-Banking hochladen (Format pain.001).
Was Sie hier tun
- Einen neuen Zahlungsauftrag für ein Bankkonto anlegen.
- Fällige Lieferantenrechnungen als Zahlungspositionen aufnehmen.
- Die Zahlungsdatei erzeugen und nach dem Hochladen im E-Banking bestätigen.
Die wichtigsten Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Zahlungsmodus | Bestimmt Zahlweg und Bankkonto, über die der Auftrag läuft. |
| Bank Logbuch | Das Journal des Bankkontos, von dem die Zahlung abgeht. |
| Unternehmens Bankkonto | Das Konto der Sportcenter Seebach AG, das im Zahlungsauftrag belastet wird. |
| Payment Execution Date Type (Zeitpunkt der Zahlungsausführung) | Legt fest, ob so früh wie möglich oder an einem festen Datum bezahlt wird. |
| Zahlungsdatum | Nur bei festem Zeitpunkt: das gewünschte Ausführungsdatum. |
| Reiter Transaktionen | Die einzelnen Lieferantenrechnungen, die im Zahlungsauftrag enthalten sind. |
Schaltflächen und Status
| Schaltfläche / Status | Wirkung |
|---|---|
| Zahlungen bestätigen | Prüft die Zahlungspositionen und setzt den Auftrag auf Bestätigt. |
| Erzeuge Zahlungsdatei | Erstellt die pain.001-Zahlungsdatei zum Herunterladen; Status Datei erstellt. |
| Datei erfolgreich hochgeladen | Bestätigt, dass die Datei im E-Banking hochgeladen wurde; Status Datei hochgeladen. |
| Zahlungen abbrechen | Bricht den Auftrag ab, solange er nicht hochgeladen ist. |
| Entwurf | Der Auftrag ist angelegt, aber noch nicht bestätigt. |
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Abrechnung ▸ Lieferanten ▸ Zahlungsaufträge und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Zahlungsmodus und Unternehmens Bankkonto.
- Nehmen Sie die fälligen Lieferantenrechnungen über Create Payment Lines from Journal Items in den Reiter Transaktionen auf.
- Klicken Sie auf Zahlungen bestätigen.
- Klicken Sie auf Erzeuge Zahlungsdatei, laden Sie die Datei im E-Banking hoch und bestätigen Sie danach mit Datei erfolgreich hochgeladen.
Tipp: Sammeln Sie alle Ende Monat fälligen Lieferantenrechnungen in einem einzigen Zahlungsauftrag – das spart Bankgebühren und Aufwand gegenüber Einzelzahlungen.
Achtung: Nach Erzeuge Zahlungsdatei gilt der Betrag als zur Zahlung freigegeben. Prüfen Sie Bankkonto und Betrag vor diesem Schritt, eine erzeugte Datei lässt sich nicht mehr ändern.
Zugehörige Abläufe
- Lieferantenrechnung erfassen – Rechnungen anlegen, bevor sie in einen Zahlungsauftrag aufgenommen werden können
- Belege per OCR erfassen – Rechnungen automatisch aus gescannten Belegen anlegen