Lieferantenrechnung erfassen
Wo: Abrechnung ▸ Lieferanten ▸ Rechnung
Hier legen Sie eine Rechnung an, die die Sportcenter Seebach AG von einem Lieferanten erhalten hat, und bereiten sie für die Zahlung vor.
Was Sie hier tun
- Eine neue Lieferantenrechnung mit Lieferant, Betrag und Fälligkeit erfassen.
- Die Rechnungszeilen den passenden Konten zuordnen.
- Die Rechnung bestätigen, damit sie in einen Zahlungsauftrag aufgenommen werden kann.
Die wichtigsten Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Lieferant | Der Kontakt, dem die Rechnung gestellt wurde. |
| Rechnungsdatum | Datum der Lieferantenrechnung, wie auf dem Beleg vermerkt. |
| Fälligkeit | Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss. |
| Belegreferenz | Die Rechnungsnummer des Lieferanten. |
| Zahlungsreferenz | Vermerk, der bei der Zahlung an den Lieferanten übermittelt wird. |
| Journal | Das Journal, in dem der Buchungssatz landet, z. B. «Lieferantenrechnungen». |
| Rechnungszeilen (Konto, Bezeichnung, Menge, Preis) | Die einzelnen Positionen der Rechnung mit dem Aufwandskonto, auf das gebucht wird. |
| Nettobetrag / Steuer / Total | Werden aus den Rechnungszeilen und der hinterlegten MWST berechnet. |
Schaltflächen und Status
| Schaltfläche / Status | Wirkung |
|---|---|
| Bestätigen | Schliesst die Erfassung ab und bucht die Rechnung; danach ist sie Gebucht. |
| Zahlung erfassen | Trägt eine bereits erfolgte Zahlung direkt ein, ohne Zahlungsauftrag. |
| Zurücksetzen | Setzt eine gebuchte Rechnung zurück in den Entwurf, um sie zu korrigieren. |
| Buchung Abbrechen | Storniert die Rechnung, ohne sie zu löschen. |
| Entwurf | Die Rechnung ist erfasst, aber noch nicht gebucht. |
| Nicht bezahlt | Die Rechnung ist gebucht, aber noch nicht beglichen. |
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Abrechnung ▸ Lieferanten ▸ Rechnung und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie den Lieferant und tragen Sie Rechnungsdatum, Fälligkeit und Belegreferenz ein.
- Erfassen Sie die Rechnungszeilen mit Konto, Bezeichnung und Preis.
- Klicken Sie auf Bestätigen. Die Rechnung ist danach Gebucht und bereit für den Zahlungsauftrag.
Tipp: Tragen Sie die Belegreferenz des Lieferanten immer ein – sie hilft beim späteren Wiederfinden der Rechnung und verhindert Doppelerfassungen.
Achtung: Nach Bestätigen ist die Rechnung gebucht. Korrekturen erfordern Zurücksetzen oder eine Gutschrift des Lieferanten; löschen Sie eine gebuchte Rechnung nicht ohne Rücksprache mit der Buchhaltung.
Zugehörige Abläufe
- Belege per OCR erfassen – eingescannte Rechnungen automatisch anlegen lassen
- Zahlungsauftrag erstellen – bestätigte Rechnungen gebündelt bezahlen
- Kostenstellen – Rechnungszeilen zusätzlich einem Bereich zuordnen