Kundensaldo auswerten
Ausgangslage: Sie möchten wissen, wie viel Guthaben jeder Kunde auf seinem Kundenkonto hat, zum Beispiel für den Jahresabschluss des Sportcenters Seebach. Ergebnis: Eine Liste mit allen Kunden und ihrem Saldo, bei Bedarf als Excel-Datei. Voraussetzungen: Sie kennen die Kontonummer des Kontos für Kundenguthaben (in vielen Kontenplänen 2030). Dauer: ca. 5 Minuten
Ablauf
- Öffnen Sie Abrechnung ▸ Finanzen ▸ Sonstiges ▸ Buchungszeilen.
- Geben Sie im Suchfeld die Kontonummer des Kundenguthabens ein und wählen Sie das Konto aus.
- Schalten Sie rechts oben auf die Ansicht Pivot.
- Klicken Sie auf Total in der Kopfzeile und wählen Sie Partner (Kontakt).
- Wechseln Sie mit Achse spiegeln, damit die Kunden untereinander stehen. Klicken Sie danach nochmals auf das Minuszeichen bei Total, damit nur noch Name und Saldo sichtbar sind.
- Klicken Sie auf Download xlsx (Herunterladen), um die Liste als Excel-Datei zu speichern.
Hintergrund
Das Kundenkonto ist ein Buchhaltungskonto, auf dem Vorauszahlungen und Guthaben von Kunden geführt werden, zum Beispiel aufgeladene Prepaid-Beträge. Jede Aufladung und jede Abbuchung erzeugt eine Buchungszeile auf diesem Konto. Die Pivot-Ansicht addiert diese Zeilen je Kontakt und zeigt damit den aktuellen Saldo. Sie brauchen dafür keinen eigenen Bericht; die Auswertung lässt sich für jedes beliebige Konto wiederholen.
Varianten
- Einzelner Kunde: Suchen Sie zusätzlich nach dem Kontakt, statt nach Partner zu gruppieren.
- Offene Forderungen statt Guthaben: Verwenden Sie das Debitorenkonto anstelle des Guthabenkontos, oder nutzen Sie den Bericht Offene Posten.
Prüfen
- Die Summe der Saldi entspricht dem Kontostand des Guthabenkontos im Hauptbuch.
- Kunden mit negativem Saldo haben bereits mehr bezogen als aufgeladen.
Tipp: Legen Sie die fertige Ansicht als Favorit ab, dann genügt für den nächsten Stichtag ein Klick.
Verwandte Seiten
- Offene Posten – unbezahlte Rechnungen je Kunde
- Kundenkonto einsehen – was der Kunde selbst im Portal sieht